Economy
Os futuros do Dow sobem depois que o presidente Biden sai da corrida; Trump promete atacar Tesla
Os futuros do Dow Jones subiram na noite de domingo, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq subiram, depois que o presidente Joe Biden encerrou sua campanha eleitoral. Tesla (Tesla), Google-pai o alfabeto (Google), Serviço agora (agora) E General Electric Aviação e Companhia Espacial (Elétrica geral) lidera uma série de relatórios de lucros na próxima semana.
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Tesla e Google estão se preparando para divulgar seus lucros à medida que as ações das gigantescas empresas de tecnologia sofrem um golpe
Presidente Biden desiste da corrida de 2024
O presidente Joe Biden disse em um comunicado divulgado na tarde de domingo que “se afastará” das eleições de 2024, após semanas de preocupações que se seguiram ao seu desastroso debate presidencial no mês passado. Biden endossou a vice-presidente Kamala Harris, expressando seu “total apoio e endosso para que Kamala seja a indicada do nosso partido”.
A saída de Biden poderá desestabilizar os mercados financeiros, que têm cada vez mais levado em conta o regresso do ex-presidente Donald Trump à Casa Branca. Embora seja provável que Trump continue a ser o favorito contra Harris ou outro candidato democrata, a saída de Biden torna isso menos certo.
Futuros Dow Jones hoje
Os futuros do Dow Jones subiram 0,1% em relação ao valor justo, os futuros do S&P 500 subiram 0,2% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,4%.
Os futuros do petróleo bruto subiram.
O Bitcoin caiu brevemente para US$ 65.850 após a saída de Biden, mas se recuperou para US$ 68.000, um pouco acima de 24 horas antes.
As ações de energia solar e verde têm enfrentado dificuldades nas últimas semanas devido ao comércio de Trump, enquanto as ações de carvão e petróleo subiram.
Lembre-se de que os movimentos noturnos nos futuros do Dow Jones e em outros lugares não se traduzem necessariamente em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.
O mercado de ações está em espiral em declínio
A tendência de alta do mercado de ações em relação ao Dow Jones, às pequenas empresas e a vários setores não tecnológicos transformou-se numa retração generalizada na sexta-feira.
O Nasdaq caiu e o S&P 500 caiu em meio a problemas de chips, Greve da Multidão (Crord) interrupções de TI e muito mais. Nvidia (Programas NVDA) e muitos outros líderes foram vendidos.
Lucros elevados
Empresas como Google, Service Now e General Electric ainda podem ser processadas. O mesmo acontece com as ações da Tesla, embora tenham caído acentuadamente na sexta-feira, depois que o ex-presidente Donald Trump, com o apoio de Elon Musk, se comprometeu a reverter as políticas de carros elétricos.
Os relatórios de lucros do Google e da ServiceNow serão importantes para os setores de tecnologia, que vão desde inteligência artificial, computação em nuvem, publicidade online e software empresarial.
Além de Tesla, Google, ServiceNow e GE, esta semana será uma semana de grandes ganhos: Aplicativo Appfólio (Sindicato dos Advogados Árabes), Aluguéis Unidos (URI), Empresa KLA (Clacklike), Princípio de saúde (THC), são relatados, bem como jogos de máquinas petrolíferas Weatherford (WordPress) E Technip FMC (FTIExistem centenas de outros.
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Aumento do mercado de ações
A recuperação do mercado de ações começou bem a semana, especialmente fora do Nasdaq. Mas as ações da Nvidia e dos chips em geral caíram na quarta-feira, com essa fraqueza aumentando no final da semana.
O Dow Jones Industrial Average subiu 0,7% nas negociações da semana passada, mas caiu para perto de suas mínimas semanais depois de atingir uma máxima intradiária recorde na quinta-feira. O índice Russell 2000 de pequenas empresas também subiu 1,7%, mas permaneceu longe do máximo plurianual alcançado na quarta-feira.
O S&P 500 caiu 2%, ficando abaixo de sua linha de 21 dias, após atingir um máximo recorde na terça-feira.
O Nasdaq caiu 3,65%, caindo decisivamente abaixo da sua média móvel de 21 dias. Está agora apenas 1,7% acima da sua média móvel de 50 dias, depois de ter estado 8,9% acima desse nível chave em 10 de julho.
ETF de peso igual Invesco S&P 500 (Ele falhou) diminuiu 0,1% depois de atingir um máximo histórico durante o dia, quinta-feira.
FirstTrust Nasdaq 100 ETF de peso igual (QQEW) caiu 2,4% para testar sua linha de 50 dias, depois de atingir um máximo histórico na terça-feira. Embora a queda do QQEW seja melhor do que a queda de 4% do Nasdaq 100, mostra que o declínio repentino nas ações de crescimento no setor tecnológico se estende para além das maiores empresas.
O Índice de Volatilidade da Bolsa de Valores de Chicago, ou VIX, subiu cerca de 33%, para 16,53, o maior ganho semanal desde março de 2023. No entanto, a medida de medo do mercado está bem abaixo do pico de abril (21,36) ou de outubro de 2023 (23,08).
O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu cinco pontos base, para 4,24%, depois de atingir o menor nível em quatro meses na quarta-feira.
Os futuros do petróleo bruto nos EUA caíram 2,5 por cento, para US$ 80,13 o barril, após cair 3,25 por cento na sexta-feira.
Os contratos futuros de cobre caíram 8,25%, a pior semana em dois anos. Quando o “Dr. Copper” cai, não é um bom sinal para a economia global.
Coinbase aciona um sinal de compra, levando 5 ações a serem observadas
ETFs
Entre os ETFs de crescimento está o ETF Innovator IBD 50 (Então garoto) caiu 4,7% na semana passada. ETF do setor de tecnologia e software expandido iShares (IVJ) caiu 2,8%, com as ações da ServiceNow como um ativo importante e a CrowdStrike também como membro. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Característica) caiu 9,6%, com as ações da Nvidia sendo o maior componente.
Refletindo as ações mais especulativas, o ETF ARK Innovation (Arca) caiu 0,4% na semana passada e o ETF ARK Genomics (Arkj) aumentou 0,2%. As ações da Tesla são o investimento número 1 entre os ETFs da Ark Invest.
Fundo negociado em bolsa SPDR S&P Metals and Mining (XME) caiu 2,4% na semana passada. Globalberço) reduziu seus ganhos para apenas 0,35%. ETF Global Jets dos EUA (Avião a jato) diminuiu 0,7%. ETF SPDR S&P para construtoras residenciais (HPX) avançou 3,25%. Energy Select SPDR ETF (XLE(aumento de 2,05% e fundo SPDR selecionado do setor de saúde)XLV) diminuiu 0,25%. Fundo SPDR do Setor Industrial Selecionado (quadragésimo primeiro) subiu 0,55%, mas ficou perto das mínimas semanais.
Fundo SPDR selecionado (xlf(ETF bancário regional SPDR S&P subiu 1,2%)Cree) saltou 7,5%.
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Ações da Tesla
As ações da Tesla caíram 4% na sexta-feira, para 239,20, o menor fechamento desde 2 de julho. No entanto, as ações ainda estão acima da média móvel de 21 dias. Numa base semanal, as ações da Tesla caíram relativamente modestos 3,6%, uma vez que foram negociadas durante a semana anterior e mostraram um desempenho construtivo após um aumento significativo. A Tesla tem 271 pontos de compra em uma consolidação que remonta a vários meses a um ano.
Em seu discurso de nomeação republicana na noite de quinta-feira, o ex-presidente Donald Trump prometeu revogar o mandato nacional de fato para veículos elétricos. O fim do mandato provavelmente ajudaria a Tesla, limitando a concorrência, embora a Califórnia e alguns outros estados azuis tenham os seus próprios mandatos para veículos eléctricos. A eliminação dos mandatos também reduziria a receita de crédito de veículos elétricos da Tesla. Enquanto isso, Trump afirmou anteriormente que é a favor da eliminação dos subsídios aos veículos elétricos, o que provavelmente prejudicaria a Tesla.
Trump acrescentou que deseja que os fabricantes chineses de carros elétricos estabeleçam fábricas nos Estados Unidos, o que representaria uma grande mudança em relação à posição do presidente Biden. BYD (PORDDF) subiu 1,7% para 31,06 na sexta-feira, recuperando 30,84 pontos de compra.
Musk apoiou fortemente Trump e está doando enormes quantias de dinheiro a um comité de acção política pró-Trump.
Trump disse no sábado que leu que Elon Musk lhe dá US$ 45 milhões por mês, então “temos que tornar a vida boa para pessoas como ele”.
A Tesla divulgará seu relatório na noite de terça-feira. É provável que os lucros diminuam acentuadamente, embora as receitas possam aumentar. O foco, como sempre, estará na teleconferência com Musk, que falará sobre entregas, modelos futuros e diversos megaprojetos.
As ações da Tesla caíram antes de anunciar seus resultados financeiros após declarações de Trump; BYD está em uma zona de compra
Estoque da Nvidia
As ações da Nvidia caíram 8,75% para 117,93 durante a semana, atingindo seus níveis mais baixos desde o início de junho. As ações do líder de chips de IA permaneceram acima da linha de 50 dias, mas fecharam ligeiramente abaixo da linha de 10 semanas. As ações da Nvidia podem estar operando em uma base de fundo duplo, mas precisam de mais tempo.
Se a Nvidia cair de forma decisiva, será extremamente negativo para o setor tecnológico.
O que você está fazendo agora
O Nasdaq está em dificuldades, enquanto o resto dos mercados também começam a declinar. Não parece um bom momento para fazer novas compras, principalmente com o aumento dos lucros. Seja rápido para eliminar os perdedores, o que ajudará a reduzir a exposição geral.
O lado positivo aqui é que os preços das principais empresas de tecnologia já não são ótimos antes da época de lucros. Isso oferece uma oportunidade maior para feedback positivo significativo. Mas os lucros das empresas certamente aumentarão significativamente ao longo do caminho.
É definitivamente um bom momento para se envolver e se preparar. Isso significa atualizar suas listas de observação e plano de jogo neste fim de semana e prestar atenção nisso até segunda-feira de manhã.
As ações da Nvidia estão em alta Tabela de classificação para IBD E a Doença inflamatória intestinal 50. As ações do Google estão subindo IBD Grande Cap 20.
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Economy
O JPMorgan espera que o Fed reduza sua taxa básica de juros em 100 pontos base este ano
No início do mês, Wall Street estava confiante – mas não convencida – de que conseguiria um tão esperado corte nas taxas em setembro.
O discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole, foi um sinal claro de que um corte nas taxas é iminente. A taxa de juro situa-se actualmente em 5,25% – o seu nível mais elevado em mais de duas décadas.
Mas uma combinação de dados económicos e sugestões de membros do FOMC – incluindo o próprio Powell – faz agora com que os analistas se perguntem se o corte será mais significativo do que o anteriormente esperado. Segundo alguns analistas, o “viés de risco” de Powell está a começar a mudar.
Anteriormente, instituições como o Bank of America e o Vanguard Investment Fund tinham considerado cortar as taxas de juro em 0,25%, ou 25 pontos base, no próximo mês, mas os argumentos a favor de um corte de 50 pontos base (0,5%) estão a começar a ganhar força.
Por exemplo, o JPMorgan Chase disse esta semana que espera que a Fed reduza as taxas de juro em 100 pontos base – um ponto percentual completo – até ao final do ano.
Como restam apenas três reuniões, isto significa que pelo menos um dos cortes deve ser de 50 pontos base, combinado com dois cortes de 25 pontos base.
A mudança nas expectativas ocorre num momento em que dados turbulentos continuam a tornar o duplo mandato do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) mais difícil de ler.
Esta dupla missão é reduzir as taxas de inflação – algo que o governo tem conseguido fazer até agora com relativo sucesso, sem empurrar a economia para a recessão – mas também maximizar o emprego.
UM um relatório Estatísticas do Bureau of Labor Statistics dos EUA revelaram esta semana que as taxas de desemprego nas áreas urbanas estão aumentando lentamente, enquanto… Demanda por trabalhadores Ele cede.
Por outro lado, a produtividade está aumentando, de acordo com o Bureau of Labor Statistics Ele disse no início deste mês.
Isto criou “uma estranha mistura de preocupações crescentes sobre a possibilidade de os EUA entrarem em recessão, juntamente com o otimismo do mercado financeiro sobre a trajetória futura do desempenho empresarial”, escreveu o JPMorgan numa nota esta semana.
O banco acrescentou no memorando que revisou sorte A Fed parece estar a mudar de uma postura gradualista para um receio de cortar as taxas de juro demasiado tarde.
O presidente do Federal Reserve, Austin Goolsbee, expressou esta preocupação em uma entrevista exclusiva com sorte No início deste mês.
“As condições eram muito diferentes quando definimos a taxa de juro neste nível”, alertou. “Todos os meses temos uma inflação como a que acabámos de ver – onde a inflação é inferior ao esperado – apertamos a política monetária em termos reais”.
Como resultado, ele pede a si mesmo e aos seus colegas no FOMC que ponderem: “Quando é que a Fed realmente precisa de ser tão agressiva?”
“A resposta é que você só quer permanecer tão restrito quanto for necessário e se temer que a economia esteja prestes a despencar”, explicou ele. “Na minha opinião, não é assim que se parece uma economia abalada.”
“Portanto, penso que precisamos de perceber que estas restrições vão continuar por muito tempo, porque se o fizermos, teremos de pensar no lado real do mandato e as oportunidades de emprego irão deteriorar-se.”
O Fed está reavaliando os riscos
Quer os especialistas esperem um corte de 25 pontos base, um corte de 50 pontos base, ou mesmo um corte de emergência fora do prazo, a única coisa em que todos concordam é que o FOMC está a mudar de rumo.
No seu discurso em Jackson Hole na semana passada, o presidente do Fed, Powell, disse: “É hora de um ajuste político. A direção é clara e o momento e o ritmo dos cortes nas taxas de juros dependerão dos dados recebidos, da evolução das expectativas e do equilíbrio dos riscos. .”
Isso sugere que Powell e seus colegas estão procurando equilibrar os dois lados de seu mandato, escreveu Jeremy Siegel, professor da Wharton, em seu livro Comentário semanal Para especialistas em investimentos WisdomTree.
No seu comentário de segunda-feira, Siegel escreveu: “Embora Powell tenha comentado que parte do aumento do desemprego se deve ao aumento da oferta de trabalho, ele também destacou uma clara fraqueza no mercado de trabalho e que mais fraqueza não é bem-vinda”.
O professor emérito de finanças da Universidade da Pensilvânia pertence ao campo da redução da taxa básica de juros – atualmente entre 1% e 2%. 5,25% e 5,5%-“Para 4% ou menos sem demora.”
“Em outras palavras, [Powell] “O Fed não tentará usar o aumento do desemprego como alavanca para terminar o trabalho de reduzir a inflação para 2%. Esta é uma mudança muito importante”, escreveu Siegel, que também é economista-chefe da WisdomTree.
Embora a JP Morgan possa não concordar com o apelo de Siegel para um corte imediato das taxas, os analistas do maior banco dos Estados Unidos também notaram a mudança no “viés de risco” de Powell, como lhe chamam.
“A mensagem contida no discurso do presidente do Fed, Powell, em Jackson Hole, na semana passada, confirma que esta mudança no viés de risco ocorreu e que o Fed não quer ver as condições de negócios melhorarem ainda mais”, escreveram.
“Acreditamos que isto coloca o Fed no caminho certo para reduzir as taxas de juro em cerca de 100 pontos base até ao final deste ano.”
Se a Fed não baixar as taxas de juro este ano, Powell não só enfrentará uma revolta no mercado, mas também poderá empurrar a economia para uma recessão, segundo alguns analistas.
“Não estamos a dizer que uma recessão está a chegar”, escreveram Thierry Wiesmann e Gareth Berry, estrategistas cambiais e de taxas da Macquarie, numa nota vista por eles. sorte, Mas acrescentou que se os cortes não fossem feitos, “as probabilidades de uma recessão seriam muito maiores”.
Em nossa nova edição especial, a lenda de Wall Street recebe uma reformulação, uma história sobre a iniqüidade das criptomoedas, a má conduta das famílias avícolas e muito mais.
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Economy
As ações da gigante de chips de inteligência artificial Nvidia caíram apesar das vendas recordes de US$ 30 bilhões
As ações da Nvidia caíram, embora a gigante dos chips de IA tenha superado confortavelmente as expectativas depois de mais que dobrar suas vendas.
A Nvidia relatou receitas recordes de US$ 30 bilhões (£ 24,7 bilhões) em um período de três meses.
A empresa tem sido uma das maiores beneficiárias do boom da inteligência artificial, com o seu valor no mercado de ações a subir para mais de 3 biliões de dólares.
Mas embora os analistas tenham se acostumado com o “incrível” crescimento das vendas da Nvidia, os últimos resultados sugerem que “a taxa de crescimento está começando a desacelerar”, disse Simon French, chefe de pesquisa da Panmure Liberam.
Os analistas esperavam que as vendas crescessem US$ 28,7 bilhões nos três meses até 28 de julho.
A Nvidia superou esse número ao aumentar as receitas em 122% em relação ao mesmo período do ano passado.
Mas o preço das ações da Nvidia caiu 6% no pregão de Nova York.
“Não se trata apenas de superar as estimativas agora”, disse Matt Britzman, estrategista-chefe de ações da Hargreaves Lansdown. “Os mercados esperam uma queda e o tamanho da batida de hoje parece ter decepcionado um pouco”.
Ao anunciar os resultados mais recentes, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, disse: “A IA generativa revolucionará todos os setores”.
Mas French disse à BBC: “Se quisermos aumentar as expectativas a esse nível, temos de continuar a crescer a taxas surpreendentes”.
Ele acrescentou que, embora o atual chip de IA – chamado Hopper – esteja vendendo bem, o chip de próxima geração da Blackwell “teve alguns atrasos na produção e essa é provavelmente uma das razões pelas quais Wall Street estava vendendo ações após o expediente”.
Os resultados da Nvidia tornaram-se um evento trimestral que leva Wall Street a um frenesi de compra e venda de ações.
Uma “festa de observação” estava programada para ser realizada em Manhattan, de acordo com o Wall Street Journal, enquanto o Sr. Hwang, famoso por sua jaqueta de couro exclusiva, era apelidado de “Homem de Ferro”. “Tecnologia Taylor Swift”.
Alvin Nguyen, analista sênior da Forrester, disse à BBC que tanto a Nvidia quanto Huang se tornaram “o rosto da inteligência artificial”.
Isto tem ajudado a empresa até agora, mas também pode afetar a sua avaliação se a IA não conseguir entregar os resultados desejados depois de as empresas terem investido milhares de milhões de dólares na tecnologia, disse Nguyen.
“Mil casos de uso de IA não são suficientes. Você precisa de um milhão.”
Nguyen também disse que a vantagem empresarial da Nvidia significa que ela possui produtos líderes de mercado, que seus clientes usam há décadas, e possui um “ecossistema de software”.
Ele disse que concorrentes, como a Intel, podem conseguir “diminuir” a participação de mercado da Nvidia se conseguirem desenvolver um produto melhor, embora ele tenha dito que isso levaria tempo.
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Economy
CrowdStrike reduz sua perspectiva devido a uma interrupção do Windows que afeta novos negócios
O incidente atrasou alguns dos negócios da empresa para trimestres posteriores, mas a maioria ainda está “em andamento”, disse o CEO George Kurtz.
Os analistas esperavam que esta decisão afetasse a reputação da CrowdStrike, mas o custo da mudança de prestadores de serviços pode impedir um impacto maior. As ações da empresa caíram mais de 3% nas negociações estendidas.
O diretor financeiro da empresa, Bert Budberry, disse que os desafios que a empresa enfrenta continuarão por cerca de um ano, prevendo-se que o crescimento acelere no segundo semestre do próximo ano.
Ele disse que as previsões anuais de receita serão afetadas por um pacote de compromisso com o cliente que custará US$ 60 milhões no segundo semestre.
“O pacote de suporte ao cliente e o sistema Falcon Flex (que já existia antes da interrupção) são medidas da CrowdStrike para aumentar a confiança e aumentar o uso da plataforma após a interrupção de 19 de julho”, disse Shrikik Kothari, principal analista do setor na Baird.
A CrowdStrike espera que as receitas anuais atinjam entre US$ 3,89 bilhões e US$ 3,90 bilhões, em comparação com sua previsão anterior de entre US$ 3,98 bilhões e US$ 4,01 bilhões. Os analistas esperavam, em média, US$ 3,95 bilhões.
A CrowdStrike espera que o lucro líquido anual ajustado por ação fique entre US$ 3,61 e US$ 3,65, em comparação com estimativas anteriores de US$ 3,93 a US$ 4,03.
“A visão geral é que o céu não está caindo devido à interrupção ocorrida em 19 de julho”, disse Saul Eyal, analista da TD Kwon, acrescentando que os resultados e orientações do segundo trimestre foram “melhores do que o esperado”.
As receitas da empresa no segundo trimestre aumentaram cerca de 32%, para 963,9 milhões de dólares, superando as estimativas de 958,6 milhões de dólares, e também anunciou lucro ajustado por ação de 1,04 dólares, que superou as expectativas de 97 centavos.
subscrição aqui.
Preparado por Jaspreet Singh em Bengaluru; Editado por Arun Kuyyur
Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.
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