Economy
Dow Jones Futures: 25 ações em zonas de compra após a melhor semana do ano; Estará a Fed a avançar no sentido de reduzir significativamente as taxas de juro?
Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. A reunião do Fed será o centro das atenções, com os decisores políticos determinados a cortar as taxas de juro pela primeira vez desde a crise da Covid em 2020.
Os mercados de ações registaram uma grande recuperação, com o S&P 500 e o Nasdaq a registarem os seus melhores ganhos semanais do ano, recuperando a sequência de 50 dias após a liquidação na semana anterior. O S&P 500 e o Dow Jones estão perto dos máximos históricos. Um grande número de ações líderes emitiram sinais de compra.
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Como o campo de batalha virou a favor dos touros; Concentre-se em Zillow, Wetton e Applofin
Os investidores estão otimistas com os cortes nas taxas de juros do Federal Reserve e com a inteligência artificial, os dois principais catalisadores para a alta do mercado de ações este ano.
Nvidia (Programas NVDAO CEO da empresa, Jensen Huang, disse que a demanda pelos chips de IA da empresa é “incrível” e acrescentou que a produção de chips Blackwell de próxima geração está no auge. As ações da Nvidia subiram, elevando as ações de outras empresas de inteligência artificial e do mercado mais amplo.
Redes Arista (Rede de Internet), Corretores interativos (Banco Internacional de Críquete), Turno 4 (quatro), Painel de porta (Traço), Real Caribe (RCL), Metaplataformas (morto), mar (Sudeste) e Microsoft (Microsoft) estão piscando sinais de compra. Todas elas têm pares acionáveis ou próximos da ação, com um total de 25 ações nas zonas de compra destacadas neste artigo.
Este tem sido um bom momento para os investidores fazerem compras, embora valha a pena assistir à reunião do Fed.
As ações da Nvidia, DoorDash e Meta estão subindo Tabela de classificação para IBD. As ações da Interactive Brokers estão no SwingTrader. As ações da Microsoft estão no IBD Long-Term Leaders. As ações da Nvidia, Arista Networks, Meta Platforms e Royal Caribbean estão em alta Doença inflamatória intestinal 50. Arista participa IBD Grande Cap 20. As setas Shift4 estão disponíveis Líderes do setor bancário de investimento.
Interactive Brokers foi a ação do dia do IBD na sexta-feira. As ações da DoorDash foram a escolha na quinta-feira. O estoque marítimo foi a escolha no dia 6 de setembro.
Reunião do Fed de 17 a 18 de setembro: Quanto Powell cortará as taxas de juros?
O Federal Reserve dos EUA está programado para se reunir na terça e quarta-feira. Uma declaração oficial está programada para ser emitida às 14h EST na quarta-feira. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falará às 14h30 EST.
O Fed certamente cortará as taxas de juros. Mas os mercados estão divididos sobre se o primeiro corte nas taxas será de 25 pontos base ou de 50 pontos base. Portanto, será uma surpresa de qualquer maneira.
No final do ano, os mercados tinham precificado cortes de quase 100 pontos base, com probabilidades superiores a 50% para um corte de 125 pontos base.
Os decisores políticos da Fed divulgarão um “gráfico de pontos” actualizado indicando para onde pensam que irão as taxas de juro, juntamente com as perspectivas económicas. Os investidores prestarão muita atenção aos comentários de Powell em busca de pistas sobre o ritmo dos cortes nas taxas do Fed no futuro.
Um ligeiro corte nas taxas da Fed ou a indicação de Powell de que os movimentos futuros serão graduais poderão desiludir os mercados.
Futuros Dow Jones
Os futuros do Dow Jones abrem às 18h EST no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de que os movimentos noturnos nos futuros do Dow Jones e em outros lugares não se traduzem necessariamente em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.
Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam as principais ações e o mercado no IBD Live
Aumento do mercado de ações
A recuperação do mercado de ações representou uma ruptura com as expectativas positivas da semana passada, após uma forte liquidação que destruiu as expectativas na semana anterior.
O Dow Jones Industrial Average subiu 2,6% nas negociações do mercado de ações na semana passada. O S&P 500 saltou 4% e o Nasdaq Composite saltou 5,95%, seu melhor ganho semanal neste ano. O índice Russell 2000 de pequenas empresas saltou 4,4%.
Na sexta-feira, 6 de setembro, o Nasdaq fechou decisivamente abaixo do mínimo do dia seguinte, 13 de agosto, um sinal extremamente negativo. O índice Standard & Poor's 500 não fechou neste nível, mas não esteve longe disso.
Os mercados de ações se recuperaram na semana passada, mas quarta-feira foi o ponto de virada. Após fortes vendas no início da sessão, os índices subiram fortemente, com o índice Standard & Poor's 500 fechando acima do nível de 50 dias. O Nasdaq seguiu na quinta-feira.
Na sexta-feira, os índices Dow Jones e S&P 500 movimentaram-se abaixo dos seus níveis recordes. O Russell 2000 e o S&P Mid-Cap 400 também subiram acima deste nível chave depois de quase tocarem suas linhas de 200 dias na manhã de quarta-feira.
Uma série de ações importantes, incluindo vários nomes de tecnologia, correram para zonas de compra durante a semana
O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a dez anos caiu 6 pontos base, para 3,65%. Os futuros do petróleo bruto dos EUA subiram 1,45%, para US$ 68,65 por barril, após atingirem seu nível mais baixo em 52 semanas na terça-feira.
ETFs
Entre os ETFs de crescimento está o ETF Innovator IBD 50 (Então garoto) subiu 6,95% na semana passada. ETF do setor de tecnologia e software expandido iShares (IVJ) saltou 4,8%, com as ações da Microsoft entre as principais. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Dê um nome) subiu 10,2%, com as ações da Nvidia sendo o componente dominante.
Fundo negociado em bolsa SPDR S&P Metals and Mining (XME) aumentou 8,2%. Fundo negociado em bolsa dos EUA (Avião a jato) aumentou 3,7%. ETF SPDR S&P para construtoras residenciais (HPX) aumentou 6,5%. Energy Select SPDR ETF (XLE(aumento de 3,7% e fundo SPDR selecionado do setor de saúde)XLV) adicionou 1,4%.
Fundo SPDR do Setor Industrial Selecionado (quadragésimo primeiro) avançou 3,7%. ETF de seleção financeira SPDR (xlf) aumentou 0,5%.
Cronometre o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD
Arista compartilha
As ações da Arista Networks subiram 14,5% na semana passada, para 359,76. Na quarta-feira, suas ações ultrapassaram a linha de 50 dias e ofereceram uma entrada antecipada na quinta-feira, cruzando a linha de tendência. Na sexta-feira, as ações da Arista Networks ultrapassaram 358,68 pontos de compra a um preço desfavorável.
Ações relacionadas: Um colega joga máquinas de inteligência artificial Broadcom (Afgo) e Semicondutores de Taiwan (TSM) excedeu as entradas iniciais. As ações da Nvidia saltaram 15,8% na semana passada, proporcionando uma entrada forte acima dos 50 dias.
Metaestoque
As ações da Meta subiram 4,9% na semana passada, para 524,62. A ação se recuperou do nível de 50 dias na quarta-feira e tornou-se acionável após cruzar a linha de 21 dias e uma breve tendência de baixa. O preço das ações meta tem um ponto de compra de 542,81. Os investidores também podem usar 544.23 como ponto de entrada alternativo.
Ações relacionadas: Veicule anúncios on-line Escritório comercial (TTD) As ações saltaram para cima na linha de 10 semanas na semana passada e recuperaram um ponto de compra após uma consolidação em forma de V.
Ações de corretores interativos
As ações da Interactive Brokers subiram 4,5%, para 128,07. A ação ultrapassou brevemente o ponto de compra de 128,98 na sexta-feira, recuando, mas ainda oferecendo uma entrada antecipada. As ações do IBKR encontraram suporte no nível de 50 dias na quarta-feira.
Ações relacionadas: Stifel Financial (São Francisco) e Piper Sandler (IPPR) oferece inscrições antecipadas, enquanto Mercados Robin Hood (Capturar) entrou em erupção.
Setas Shift4
As ações da Shift4 subiram 9,5%, para 82,92, recuperando-se de sua sequência de 10 semanas. A ação quebrou a tendência de baixa do preço de referência na quinta-feira. Na sexta-feira, as ações da FOUR ultrapassaram seu ponto de compra de 84,26 no dia.
Ações relacionadas: Os pagamentos dos restaurantes são competitivos brinde (Brinde) e compre agora, pague depois com os profissionais Afirmar participações (FRM) é executável. MasterCard (Mestrado) numa zona de compras tradicional.
Ações do Doordash
As ações da DoorDash subiram 6,3% para 131,35 na semana passada, ultrapassando o ponto de compra de 131,21 copo com alça na sexta-feira, de acordo com MarketSerge. As ações já estão móveis depois de saltar da linha de 21 dias e quebrar a tendência de baixa da alça.
Ações relacionadas: Pai Instacart Urso de bordo (O carrinho) está logo abaixo do ponto de compra e é indiscutivelmente executável. Uber (Uber) ficou acima das linhas de 50 e 200 dias na sexta-feira, oferecendo uma entrada agressiva.
Ações da Royal Caribbean
As ações da Royal Caribbean subiram 7,3%, para 167,96, atingindo um ponto de compra de 169,47 xícaras com alça na sexta-feira. Ações podem ser tomadas contra ações RCL quebrando as linhas de tendência acima da base e do identificador. A gigante dos cruzeiros restaurou suas rotas de 21 e 50 dias na quarta-feira.
Ações relacionadas: Gigante das viagens online Reserva em espera (Cozimento) está prestes a romper. Companhias Aéreas Unidas (árabe) em uma zona de compra.
Estoque marinho
O estoque marítimo subiu 5,2% para 81,18. A gigante do comércio eletrônico e dos jogos do Sudeste Asiático manteve seu ponto de compra de 76,60 e linha de 21 dias na semana anterior. Esta semana, as ações subiram da linha de 21 dias e quebraram uma breve tendência de baixa. Tecnicamente, o stock marítimo aumentou um pouco, mas ainda é executável.
Ações relacionadas: Gigante sul-coreano do comércio eletrônico Coupang (CBNG) em uma zona de compra.
Ações da Microsoft
As ações da Microsoft subiram 7,2%, para 430,59, cruzando a linha de 200 dias e depois a linha de 50 dias, bem como a máxima de curto prazo. Embora a ação esteja bem abaixo de seu ponto de compra consolidado de 468,35, vale a pena investir aqui como uma ação blue chip de longo prazo. Embora a linha de força relativa ainda esteja a recuperar, está acima da sua média móvel de 50 dias.
Ações relacionadas: Serviço agora (agora), outra gigante do software que fornece serviços de IA para usuários finais, está em território de compra. Amazon.com (Amazônia), um concorrente do Microsoft Azure com Amazon Web Services, pode ser contestado após 50 dias.
Os mineradores de Bitcoin estão recorrendo à inteligência artificial. Eles têm uma enorme vantagem.
O que você está fazendo agora
A recuperação do mercado de ações está de volta ao bom caminho, com os principais índices parecendo fortes e as principais ações parecendo melhores.
Os investidores deveriam aproveitar as oportunidades de compra, especialmente nos últimos dias. Continue a fazer isso se o mercado e sua propriedade estiverem indo bem.
Embora as ações de IA e outras ações de crescimento tecnológico estejam novamente em destaque, muitos outros setores ainda parecem fortes. Isso deve estar refletido em suas listas de observação e portfólio de investimentos.
Contudo, a reunião da Fed e os comentários de Powell constituem um evento altamente arriscado.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar por dentro das tendências do mercado e das principais ações e setores.
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Economy
O mercado de ações caiu após o corte histórico das taxas de juros do Federal Reserve. Aqui está o que os especialistas pensam
O Fed deu aos investidores exatamente o que eles esperavam. Ele disse O Banco Central dos EUA decidiu na quarta-feira reduzir as taxas de juro em 50 pontos base, mas isso não foi suficiente. Após uma breve recuperação após o anúncio inicial, as ações passaram por um período de negociações muito voláteis antes dos três principais índices do mercado dos EUA fecharem em baixa na quarta-feira.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0,25%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite caíram 0,29% e 0,31%, respectivamente.
Os mercados estavam vendendo mesmo com os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell Ele disse aos repórteres Na sua conferência de imprensa após a reunião do FOMC, Powell disse que o corte de 50 pontos base nas taxas de juro pretendia demonstrar a “confiança” das autoridades de que a atual força do mercado de trabalho pode continuar com uma “recalibração apropriada” da política monetária.
Embora ninguém possa saber a razão final por trás da reação negativa das ações ao que deveria ter sido um corte massivo nas taxas de juros que teria energizado o mercado, Rick Reeder, diretor de investimentos de renda fixa global e chefe da equipe de investimento de alocação global da BlackRock, tocou na teoria.
Olhando para o resumo das previsões económicas do Fed, Reeder observou que os responsáveis do banco esperam cortar as taxas de juro em mais 25 pontos base este ano, e outro corte de 100 pontos base em 2025. Isso é muito, mas não é o que os investidores esperavam antes da reunião. .
“O mercado definiu o rumo para as taxas de juro de uma forma que se parece mais com o que uma recessão iminente exige… versus uma recalibração das taxas para um desenvolvimento político menos restritivo ou neutro, o que pensamos que este ciclo provavelmente representa”, disse ele. . sorte Por e-mail.
Essencialmente, embora os mercados tenham registado uma redução de 50 pontos base nas taxas no curto prazo, as perspectivas de longo prazo para as taxas de juro por parte dos responsáveis da Fed não foram tão atractivas como esperado.
Thomas Simons, economista sênior do banco de investimento Jefferies, repetiu essa visão em nota aos clientes na quarta-feira. “A taxa de juro de longo prazo continua a ajustar-se para cima, o que significa que a taxa de juro final irá subir. [basis point] Ele disse: “O corte de hoje nas taxas foi uma surpresa cautelosa, mas não vemos quaisquer sinais de que cortes mais significativos estejam chegando.”
A economia está “bem” e “não estamos ficando para trás”
Outra possível razão está por trás da reação negativa das ações à decisão do Fed na quarta-feira. Alguns vêem o grande corte nas taxas por parte das autoridades do Fed como um sinal de que percebem que deveriam ter começado a cortar as taxas meses atrás.
Powell abordou estas preocupações na sua conferência de imprensa na quarta-feira. “Não acreditamos que estejamos ficando para trás… e vocês podem interpretar isso como um sinal do nosso compromisso de não ficarmos para trás”, disse ele aos repórteres.
Mas muitos especialistas não acreditam nisso. “Fortnite UNIDOS… AberdeenEle disse sorte Por e-mail.
Mas este ceticismo não é sem razão. Até o próprio Powell admitiu que se os responsáveis da Fed tivessem visto o fraco relatório de emprego de Julho antes da reunião do FOMC desse mês, provavelmente teriam então cortado as taxas de juro. [jobs] “Em seu relatório pré-reunião, 'Teríamos cortado gastos? Talvez realmente tivéssemos feito isso'”, disse ele. “Não tomamos essa decisão. Mas você sabe que provavelmente já o teríamos feito.”
Robert Frick, economista da Navy Federal Credit Union, chegou a afirmar que o Fed pode estar preocupado com o facto de os dados do mercado de trabalho não serem tão fiáveis como pensavam, depois de revisões de dados anteriores sobre empregos terem mostrado que a economia dos EUA empregou 818.000 pessoas a menos entre março de 2023 e março. 2023. Março de 2024 em comparação com o relatório original.
“Cortar as taxas de juros em meio ponto percentual é uma admissão de que o Fed está atrasado, mas não é um sinal de pânico”, disse Frick. sorte “O Fed tem confiado em dados, mas as dúvidas sobre esses dados revelaram-se corretas porque não traçaram um quadro preciso do mercado de trabalho.”
“Com a inflação a diminuir, a Fed deve agir rapidamente para melhorar as condições de emprego e estimular o investimento para criar mais empregos”, acrescentou.
Mas Powell tentou novamente abordar as preocupações sobre o mercado de trabalho e a fraqueza económica durante a sua conferência de imprensa.
Ele disse: “A economia americana está em boas condições. Está crescendo a um ritmo constante, a taxa de inflação diminuiu e o mercado de trabalho está numa posição forte. Queremos manter esta situação, e é isso que estamos fazendo .”
“Não vejo nada na economia neste momento que sugira uma alta probabilidade de uma recessão – ou, desculpe, uma desaceleração económica”, acrescentou.
Alguns especialistas também celebraram a decisão de Powell de optar por cortar as taxas de juro em 50 pontos base. “Pela primeira vez desde a pandemia, o Fed tomou medidas tão agressivas para se antecipar à curva, reduzindo as taxas de juro para garantir que a economia não entre em recessão”, disse Jay Hatfield, CEO da Infrastructure Capital Advisors. sorte Por e-mail.
Talvez tenha sido esta diferença de opinião entre diferentes especialistas que levou à volatilidade a que assistimos na quarta-feira. Stephen Whiting, diretor de investimentos interino do Citi Wealth, alertou que isso poderia acontecer antes do anúncio do Fed, observando que a volatilidade é comum à medida que os investidores digerem as decisões do Fed e as muitas consequências potenciais delas.
Houve também outro comentário potencialmente supressivo do mercado, feito por Powell na quarta-feira.
No que diz respeito às expectativas futuras para a taxa de juro neutra – o nível a que a política monetária não se torna nem estimulante nem acomodatícia – Powell disse acreditar que “não regressaremos” às taxas de juro próximas de zero que se tornaram comuns antes da pandemia.
“Sinto que a taxa de neutralidade é provavelmente muito mais alta do que era na época”, disse ele.
Com muitos investidores à procura de pistas sobre a evolução das taxas de juro, não apenas no curto prazo, mas daqui a alguns anos, este comentário pode ter exacerbado a liquidação de acções.
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Economy
CEO da Boeing anuncia demissões temporárias de um “grande número” de trabalhadores nos Estados Unidos – KIRO 7 News Seattle
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RENTON, Washington – Os 33 mil trabalhadores de máquinas aeronáuticas da Boeing estão se mantendo firmes depois que a oferta de contrato da empresa a eles foi rejeitada na semana passada.
Estima-se que a Boeing possa perder mais de US$ 100 milhões a cada dia de greve.
Na quarta-feira, a Boeing anunciou demissões temporárias de executivos, diretores e demais funcionários.
O CEO da Boeing, Kelly Ortberg, emitiu um comunicado dizendo em parte: “Embora esta seja uma decisão difícil que afeta a todos, é um esforço para preservar nosso futuro a longo prazo e nos ajudar a navegar neste momento tão difícil”.
O presidente internacional da IAM, Brian Bryant, passou o dia visitando membros em piquetes e disse isso sobre os feriados.
“Eu vejo isso como um blefe. A Boeing está tentando parecer que está tentando cortar custos quando o que eles realmente deveriam fazer é resolver este ataque e eles sabem como resolvê-lo”, disse Bryant.
As negociações com um mediador continuam agora.
“Perdemos cuidados de saúde, perdemos as nossas pensões e os nossos salários estão estagnados há uma década, por isso é hora de tentar recuperar algumas dessas perdas”, disse Ted Bates, técnico de máquinas da Boeing.
Os trabalhadores exigem um aumento de 40% nos seus salários e muitos deles disseram estar irritados com a oferta inicial feita pela Boeing de aumentar os seus salários em 25%, que foi empurrada pelos líderes sindicais.
“Há 100% de solidariedade e apoio ao comitê de negociação do sindicato aqui”, disse Bryant. “Atacámos quase todos os piquetes, de Everett a Auburn, e os nossos membros apoiam o seu comité de negociação.”
O KIRO 7 também entrou em contato com a Sociedade de Funcionários Profissionais de Engenharia Aeroespacial (SPEEA), o sindicato que representa cerca de 17.000 trabalhadores locais da Boeing.
O sindicato dos funcionários da SPEEA disse que a Boeing não os informou que os seus membros precisavam de licença, acrescentando que não estavam autorizados a fazê-lo no contrato sindical.
Ortberg enviou a seguinte mensagem a todos os funcionários na manhã de quarta-feira.
“uma equipe,
“Como vocês sabem, o IAM 751 e o W24 entraram em greve na última sexta-feira. Continuamos comprometidos em redefinir nosso relacionamento com nossos funcionários representativos e continuar as discussões com o sindicato para chegar a um novo acordo que beneficie todos os nossos companheiros e nossa empresa o mais rápido possível. .
“No entanto, com a interrupção da produção de vários programas importantes no noroeste do Pacífico, nosso negócio enfrenta desafios significativos e é importante que tomemos medidas duras para preservar o caixa e garantir que a Boeing seja capaz de se recuperar com sucesso.
“Como parte desse esforço, estamos iniciando licenças temporárias nos próximos dias que afetarão um número significativo de executivos, diretores e funcionários baseados nos EUA. Todos os benefícios continuarão para os funcionários afetados e, para limitar o impacto para você, nós. planeje que funcionários selecionados tirem uma semana de licença a cada quatro semanas. Em andamento durante a greve. Seus líderes entrarão em contato hoje para compartilhar mais detalhes sobre a abordagem específica de sua equipe.
“Ao lado dessas medidas, minha equipe de liderança e eu faremos uma redução salarial proporcional durante a greve.
“Mais importante ainda, não tomaremos quaisquer medidas que possam prejudicar a nossa capacidade de recuperação total no futuro. Daremos prioridade a todas as atividades que são importantes para a nossa segurança, qualidade, apoio ao cliente e programas de certificação chave, incluindo a produção do 787.”
“Embora esta decisão seja difícil e afecte a todos, faz parte dos esforços para preservar o nosso futuro a longo prazo e ajudar-nos a ultrapassar estes tempos tão difíceis. Continuaremos a comunicar de forma transparente à medida que esta situação dinâmica evolui e faremos o nosso melhor para reduzi-la. essas dificuldades.”
Restaurar a confiança
Kelly
Esta greve é a primeira da Boeing desde 2008.
©2024 Cox Media Group
“Analista. Adorável leitor ávido de bacon. Empreendedor. Escritor dedicado. Ninja do vinho premiado. Um leitor sutilmente cativante.”
O Fed reduziu as taxas de juros em 50 pontos base
Os decisores políticos do banco central cortaram as taxas de juro em 50 pontos base, marcando o seu primeiro corte em quatro anos.
Esta mudança aumenta a taxa de fundos federais para uma faixa de 4,75% a 5,00%.
–Darla Mercado
Rick Reeder, da BlackRock, diz que devemos capitalizar a “era de ouro” da renda fixa
Com a probabilidade de cortes nas taxas de juro por parte da Reserva Federal dos EUA, os investidores devem aproveitar ao máximo a “era de ouro do rendimento fixo” agora, de acordo com Rick Reeder, diretor global de investimentos de rendimento fixo da BlackRock.
Ele acredita que o mercado está a passar por uma reviravolta, em que as ações deixarão de ter um desempenho melhor do que “bom” e as ações de tecnologia deixarão de desfrutar da “febre” de que outrora gozaram. Em vez disso, os investidores deveriam comprar o rendimento “e vê-lo fazer o seu trabalho”, disse ele.
“A ideia de 'Oh meu Deus, posso manter esses retornos por três a cinco anos – e você não precisa esperar 30 anos – posso manter esses retornos por três a cinco anos'”, disse Reeder, que gerencia o Fundo de Renda Flexível BlackRock (BINC). “Cinco anos à frente. Acho que é uma ideia muito convincente.”
Para saber onde o Reader está investindo atualmente, leia a matéria completa aqui.
-Michelle Fox
Qual é a posição dos mercados antes da decisão do Fed?
As principais médias flutuaram perto da linha plana à medida que se aproximava a decisão da Reserva Federal sobre a taxa de juro. A partir das 13h39 EST, Standard & Poor's 500 E o Composto Nasdaq Aumentou cerca de 0,1%. Média Industrial Dow Jones O S&P 500 subiu cerca de 28 pontos, ou pouco menos de 0,1%.
Os rendimentos do Tesouro subiram, à medida que as taxas de juros subiram vínculo de 10 anos Foi negociado em torno de 3,67%, reflectindo uma subida de cerca de 4 pontos base. Rendimento dos títulos do Tesouro de dois anos Acrescentou cerca de 5 pontos base para negociação a 3,64%.
–Darla Mercado
A expectativa é que os preços caiam. Reabasteça seus ativos de renda fixa
O regime de taxas de juro elevadas da Reserva Federal dos EUA – com o objectivo actual entre 5,25% e 5,5% – recompensou os investidores que estacionaram o seu dinheiro em fundos do mercado monetário e certificados de depósitos de alto rendimento, mas essa festa está prestes a acabar.
Espera-se que os elevados rendimentos do numerário caiam quando a Fed baixar as taxas de juro, o que significa que os investidores deverão redistribuir parte desse dinheiro em obrigações de maior duração.
As obrigações de prazo intermédio permitem aos investidores beneficiar dos actuais rendimentos elevados, ao mesmo tempo que mitigam a exposição às drásticas flutuações de preços associadas às taxas de juro.
Os assinantes do CNBC Pro podem ler a história completa aqui.
–Darla Mercado
CNBC Pro: O que o mercado de ações faz historicamente após o primeiro corte da taxa de juros do Fed
Com a expectativa de que o Federal Reserve dos EUA corte as taxas de juros pela primeira vez em quatro anos na quarta-feira, é hora de dar uma olhada no desempenho do mercado de ações no início dos ciclos de flexibilização anteriores.
Os dados históricos mostram que, historicamente, o que o mercado de ações fez após o primeiro corte das taxas de juro por parte do Fed dependeu em grande parte da economia. No geral, em todos os ciclos, o desempenho do S&P 500 após o primeiro corte nas taxas foi largamente positivo, mas com algumas falhas significativas quando a economia afundou.
Os assinantes do CNBC Pro podem ler a história completa aqui.
-Sarah Maine
Estas são as ações de dividendos mais atraentes para comprar antes do ciclo de corte das taxas de juros do Fed
Existem algumas ações de elevado rendimento – incluindo vários nomes do setor energético como a Exxon Mobil e a ConocoPhillips – com um forte potencial de valorização que os investidores podem aproveitar, uma vez que se espera que a Reserva Federal comece a cortar as taxas de juro.
Taxas de juro mais baixas tornariam os rendimentos das ações com dividendos mais atrativos, o que aumentaria o valor do grupo. Estas acções também podem ser utilizadas como uma cobertura fiável contra qualquer abrandamento económico, caso os bancos centrais acabem por não cumprir as reduções das taxas de juro.
Usando a ferramenta CNBC Pro Stock Screener, procuramos ações com rendimento de dividendos acima de 3% e baixo índice de endividamento abaixo de 60%. Portanto, essas ações geram grandes pagamentos e têm dívidas baixas, o que significa que devem ser capazes de continuar a pagar esses dividendos. Também deverá ver um aumento de 10% ou mais, segundo analistas.
Clique aqui para ver os resultados no Stock Screener do CNBC Pro e criar seu próprio screener. Leia a história completa no CNBC Pro.
-Piya Singh
Aqui estão algumas ações que vão bem quando o Fed corta as taxas de juros sem provocar uma recessão
Muitos investidores apostam que a Fed será capaz de evitar uma recessão aliviando a política monetária dos seus níveis actuais.
Neste contexto, o CNBC Pro examinou ações que tiveram um bom desempenho quando o Fed cortou as taxas de juro sem desencadear uma recessão. Entre os nomes selecionados com sucesso: Nike, Amgen e UnitedHealth.
Os assinantes do CNBC Pro podem ler a lista completa aqui.
—Fred Imbert
Mais do que apenas um corte nas taxas: o que podemos esperar da decisão do Fed?
Os comerciantes aguardam ansiosamente a decisão da Reserva Federal sobre as taxas de juro – e espera-se que a conclusão da reunião de dois dias do banco central seja interessante.
Espera-se que a Reserva Federal reduza as taxas de juro pela primeira vez desde 2020, mas os mercados estão divididos sobre se os decisores políticos reduzirão as taxas em 25 pontos base ou 50 pontos base. Um ponto base é igual a um centésimo de centésimo. Atualmente, a meta de taxa de juros do Fed é de 5,25% a 5,5%.
Wall Street também analisará o “gráfico de pontos” publicado pela Reserva Federal, onde os decisores políticos partilham as suas expectativas para as taxas de juro nos próximos anos. No final desta reunião, os responsáveis do banco central também divulgarão o seu resumo das perspectivas económicas, que inclui previsões para o PIB e a inflação.
Leia mais de Jeff Cox da CNBC sobre o que os investidores podem esperar do Fed.
–Darla Mercado
É aqui que estão os preços ao consumidor, já que os mercados antecipam um corte do Fed
Espera-se que o Federal Reserve reduza as taxas de juros pela primeira vez na quarta-feira, após mais de dois anos de política monetária restritiva. A faixa-alvo da taxa de juros do banco central está atualmente entre 5,25% e 5,50%.
As altas taxas de juros têm sido difíceis para os mutuários, com a taxa hipotecária fixa de 30 anos subindo para 6,12% na semana de 13 de setembro, de acordo com o Mortgage News Daily. Isto representa um aumento em relação aos 4,29% durante a semana de 11 de março de 2022, antes de o Fed começar a aumentar as taxas de juros pela primeira vez.
Os empréstimos para aquisição de habitação também se tornaram mais caros, com as taxas subindo para 8,49% na semana passada, em comparação com 5,96% em março de 2022, de acordo com o Bankrate. As taxas de juros do cartão de crédito também saltaram mais de 400 pontos base desde que o Fed iniciou os aumentos das taxas, subindo para 20,78% na semana passada, de acordo com o Bankrate. Um ponto base é igual a um centésimo de um por cento.
Contudo, a política agressiva do Fed ofereceu um raio de esperança aos poupadores. O rendimento anual relativo do certificado de depósito de cinco anos saltou para 2,87%, acima dos 0,5% em março de 2022, de acordo com Haver. Os rendimentos dos fundos do mercado monetário também aumentaram, fixando-se em 0,46% na semana passada, contra os 0,08% pagos antes de o Fed começar a apertar a política em março de 2022, de acordo com Haver.
– Darla Mercado, Nick Wells
A incerteza está aumentando sobre o tamanho potencial dos cortes nas taxas de juros do Fed antes que uma decisão seja tomada
Nas horas que antecederam a decisão da Fed sobre a taxa de juro, os investidores permaneceram divididos sobre até que ponto os decisores políticos reduziriam as taxas de juro.
As negociações de futuros dos fundos do Fed indicam uma chance de 55% de que as autoridades do banco central reduzam as taxas de juros em 50 pontos base, de acordo com Ferramenta CME FedWatchTambém indica uma probabilidade de 45% de que a Fed reduza as taxas de juro em 25 pontos base. Atualmente, a faixa-alvo da taxa de juros do Fed está entre 5,25% e 5,50%. Um ponto base é igual a um centésimo de centésimo.
Aditya Bhave, economista-chefe do Bank of America para os EUA, disse que os investidores devem observar o que desejam. A empresa espera um corte de 25 pontos base na quarta-feira, alertando que um corte de 50 pontos base pode acabar sendo um sinal preocupante.
“Os ativos de risco podem inicialmente subir devido a esta surpresa pacífica”, escreveu Bhave na quarta-feira. “Mas alertamos os investidores de que um corte de 50 pontos base na taxa significa que o Fed está a tornar-se menos confiante na possibilidade de uma aterragem suave”.
– Darla Mercado
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